关于波段的思考
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青山
2020-06-13

【A股收评:沪指震荡跌0.18%科创板个股全线飘红】A股三大股指今日小幅低开,全天维持震荡整理走势。截至收盘,上证指数跌0.18%,深证成指跌0.11%,创业板指跌0.51%。盘面上,种业、网络游戏、消费电子、苹果概念、半导体、券商等涨幅居前,生物疫苗、数字货币、猪肉、钢铁、电力等跌幅居前。个股方面,科创板个股全线飘红,芯源微涨24%,安恒信息、卓易信息涨停,当虹科技、华兴源创等多股涨超10%。

青山相信很多投资者都希望手中的股票能够属于短时间内的翻倍股,因为市场永远不缺乏暴富神话,比如10月底11月初开始的漫步者,当时青山也在节目中讲过该个股,因为属于无线耳机龙头,本身非常好的热点题材,并且盘面上突破了10元大关,有上涨的空间,当时是10元左右,到15元左右大概有50%的空间,后来行情的确也是到了这个点位,但随后呢,持续上涨,今天破了历史新高达到31元,翻了2倍以上,远超预期的50%空间。这就是波段的威力,但其实在这里就有一个问题产生了,原本的空间是5元,最后现在多涨了一倍!也就是说,按照原本的交易计划,我赚少了!

这就是波段第一个问题:落子无悔。不管是策略对错与否,错了,该离场离场,等待下次交易机会,对了,市场慷慨的时候给予远超目标的利润,就如漫步者,但记住,这不是自己有多厉害,而是市场题材炒的厉害,资金热炒的结果,更不能因为后面持续大涨而带来对于下次交易机会空间的放纵,这会对下次的交易产生盲目自信,而将原本的利润全部回吐,玩了次过山车。

对于大盘的走势,青山认为月线级别2800-2900黄金底,已经连续8个月支撑住了,而这里是10年来的震荡中枢位置,19年初突破后回踩没有跌破,有望月线级别的大周期反弹,空间差不多是600点左右,这个就是青山定下的计划空间,如果错误,就是2800-2900的破位,损失的是100个点,但成功的话则是600点的利润,盈亏比符合波段的定义。若真的到了600点,就是止盈的点位,若后期能够更好的上行,到时再根据行情制定新的大周期计划,拿住能看到的,这就是落子无悔。

短线来看,短时间内的快速爆发也会带来一点隐患,那就是后劲不足,今天大盘冲高回落就是正常情况,所以已经布局的投资者耐心持有就可以了,接下来看的就是持仓的勇气了。而没有介入的投资者也不需要焦急,因为一个波段行情的开展总会进行震荡回落洗盘,耐心等待接下来的短线回落进场即可,不追高,不然节奏踏错很有可能就是被来回打脸的结果了。

布局上,对于不擅筛选个股的投资者朋友,可以考虑中证500指数基金,毕竟该指数的估值位于历史低点附近,个股会退市,指数永远不会!个股的选择上,比如中信证券,券商龙头,每年复合增长30%以上,所以在这波行情启动上,盘面上突破了从07年到19年形成的震荡中枢22元左右,所以目标空间应该是前期历史高点,也就是36.5左右,从21.5价格计算,收益空间有69.77%左右,符合波段的定义,只不过拿不拿的住,这就是投资者的勇气了,短线来看,目前点位来到23.8元,所以从守住利润,上移保护性措施是必选的,防守空间可以在23元,这就是波段持有过程中另外一个问题:如何保护手中利润,我们在讲到苹果期货的时候再聊。

期市行情观点:苹果波段获利了结!

上面我们讲到,发现波段交易机会之后,如果行情向着有利于我们的方向运行的话,如何保护好手中的利润,这也是波段操作中所需要面临的问题。我们拿苹果01合约的这个波段来说,从8000点波段介入,然后一路上涨,今天主力换月移到05合约之后,出现了一波回落,青山在节目中也提示在8450附近全部波段止盈离场,并不是说苹果没有机会了,而是换合约之后会经过一段时间的洗盘整理,先将手中筹码了结。

从01合约来看,大家可以从8000点附近的反弹点位开始向上做一条趋势线,我们会发现这波波段反弹的趋势线支撑就在8500点附近,跌破了就表示趋势走坏,并不是说一定会转为空头,但我们没有了继续持有的理由了,并且短周期波段擒拿术已经转为空头,量能柱放量,所以这波波段就在8450-8500附近提前了结。

(仅供投资者参考,不构成投资建议;析益财经提醒您:股市有风险,入市需谨慎!)